近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.22 | 0.25 | -0.11 | -2.71 | -2.00 | 8.09 | 5.23 |
基准收益率②% | 0.42 | 1.56 | 1.07 | -2.22 | -1.15 | 2.51 | 7.24 |
① — ② | -1.64 | -1.31 | -1.18 | -0.49 | -0.85 | 5.58 | -2.01 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 14.13 | 0.36 | -- | -- |
采矿业 | 15.99 | 0.41 | -- | -- |
制造业 | 536.71 | 13.63 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.85 | 0.30 | -- | -- |
建筑业 | 14.07 | 0.36 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.25 | 0.77 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 14.11 | 0.36 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.16 | 0.77 | -- | -- |
金融业 | 41.28 | 1.05 | -- | -- |
房地产业 | 19.15 | 0.49 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 9.97 | 0.25 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 6.20 | 0.16 | -- | -- |
合计 | 743.87 | 18.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600600 | 青岛啤酒 | 0.44 | 45.23 | 1.15% | 新晋 | -6.25 |
601658 | 邮储银行 | 5.02 | 24.55 | 0.62% | 新晋 | 2.21 |
000060 | 中金岭南 | 4.63 | 21.99 | 0.56% | 新晋 | -0.96 |
000568 | 泸州老窖 | 0.10 | 20.96 | 0.53% | -0.50 | -1.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.18 | 20.22 | 0.51% | 新晋 | -7.37 |
600048 | 保利发展 | 1.47 | 19.15 | 0.49% | 新晋 | -14.29 |
000333 | 美的集团 | 0.31 | 18.27 | 0.46% | 新晋 | 9.11 |
603260 | 合盛硅业 | 0.25 | 17.51 | 0.44% | 新晋 | -9.43 |
600079 | 人福医药 | 0.60 | 16.16 | 0.41% | 新晋 | 2.52 |
601088 | 中国神华 | 0.52 | 15.99 | 0.41% | 新晋 | 5.06 |
合计 | -- | 13.52 | 220.03 | 5.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 303.36 | 7.70 | 0.94 |
企业债券 | 628.39 | 15.96 | 2.00 |
可转换债券 | 745.78 | 18.94 | -2.99 |
合计 | 1,677.53 | 42.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
128127 | 文科转债 | 3.18 | 331.87 | 8.43 |
175353 | 20昌投G1 | 3.00 | 308.57 | 7.84 |
019688 | 22国债23 | 3.00 | 303.36 | 7.70 |
152341 | 19赣城投 | 2.00 | 166.99 | 4.24 |
155180 | G19三峡1 | 1.50 | 152.82 | 3.88 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8.43 |
本期利润(万元) | -15.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 1,161.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.3159 |