基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马赛 2021/06/07 4年6月8天 马赛，男，中国籍，2年证券从业经历，管理学学士，会计师。2014年4月入职新粤（广州）投资有限公司（广东省交通集团有限公司二级子公司），任广东茂湛高速公路有限公司计划财务部经理。2018年1月任广东开阳高速公路有限公司计划财务部经理。现任平安基金不动产投资信托基金（REITs）投资中心投资运营部运营经理。马赛先生将兼任广州交投广河高速公路有限公司财务总监。2021年06月07日任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
孙磊 2021/06/07 4年6月8天 孙磊先生，管理学学士，法律职业资格，6年高速公路投资运营经验。2015年7月入职上海城建养护管理有限公司（上海隧道工程股份有限公司全资子公司），任助理工程师。2018年8月入职中交第三航务工程局有限公司，任投资事业部投资经理。现任平安基金不动产投资信托基金（REITs）投资中心投资运营部运营经理。2021年06月07日任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
沈荣 2024/09/02 1年3月13天 沈荣，女，中国籍，8年证券从业经历，管理学学士，曾先后担任利丰采购管理（深圳）有限公司会计、西门子（深圳）磁共振有限公司财务管理。2016年3月加入深圳平安汇通投资管理有限公司（平安基金全资子公司），历任资产证券化业务经理、投后管理经理等，2022年6月从深圳平安汇通投资管理有限公司调入平安基金管理有限公司，担任项目经理。自2024年9月2日起，担任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩飞 2021/06/07 2025/01/23 3年7月16天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.12%
托管费率: 0.03% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 6,580.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --