基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.60 -1.32 20.25 -10.35 -29.93 -3.63 -6.40
基准收益率②% 0.45 -0.30 17.14 -6.54 -12.92 12.81 3.05
① — ② 1.15 -1.02 3.11 -3.81 -17.01 -16.44 -9.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2018/04/23 2019/12/31 1年8月8天 2.18
傅浩 2017/03/29 2018/04/26 1年28天 -15.57
神爱前 2016/07/25 2018/03/16 1年7月22天 -15.78
孙健 2016/06/08 2017/07/04 1年26天 -11.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 131.96 5.87 -- --
制造业 1,314.41 58.46 -- --
批发和零售业 146.54 6.52 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 80.70 3.59 -- --
金融业 72.20 3.21 -- --
房地产业 141.93 6.31 -- --
卫生和社会工作 53.30 2.37 -- --
合计 1,941.04 86.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603708 家家悦 3.90 103.92 4.62% 1.12 15.92
002007 华兰生物 2.60 89.18 3.97% 新晋 6.88
002677 浙江美大 6.60 84.94 3.78% 新晋 4.67
600383 金地集团 7.20 83.16 3.70% 1.13 -1.07
603899 晨光股份 1.84 81.99 3.65% 新晋 1.42
600519 贵州茅台 0.07 80.50 3.58% 新晋 0.15
600612 老凤祥 1.58 77.44 3.44% 0.82 -7.66
002714 牧原股份 1.06 74.73 3.32% 新晋 0.26
002372 伟星新材 4.57 72.69 3.23% 0.88 -3.84
601128 常熟银行 9.77 72.20 3.21% 0.66 4.11
合计 -- 39.19 820.75 36.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.82 5.91 -1.80
合计 132.82 5.91 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 0.77 70.92 3.15
019611 19国债01 0.62 61.89 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.16
本期利润(万元) 0.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 52.45
期末基金份额净值(元) 0.762