基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.26 -1.61 0.14 -0.62 10.18 -1.61 --
基准收益率②% 1.25 0.51 3.93 1.34 5.04 1.95 --
① — ② -1.51 -2.12 -3.79 -1.96 5.14 -3.56 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪澳 2017/03/10 2019/08/29 2年5月19天 1.11
余斌 2017/10/16 2019/08/29 1年10月13天 0.87
张文平 2019/03/07 2019/08/29 5月22天 -1.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.58 15.81 --
金融债券 61.18 47.01 0.39
其中：政策性金融债 61.18 47.01 0.39
可转换债券 28.44 21.85 -19.41
合计 110.20 84.67 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108602 国开1704 0.61 61.18 47.01
010107 21国债⑺ 0.20 20.58 15.81
110051 中天转债 0.05 5.56 4.27
128046 利尔转债 0.05 4.94 3.80
123022 长信转债 0.03 4.08 3.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年--3年0.02%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.26
本期利润(万元) -0.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 32.58
期末基金份额净值(元) 1.0448