基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 6.35 -9.65 8.00 -2.37 20.72 -22.88 8.65
基准收益率②% 7.39 -9.04 8.80 -2.12 20.47 -22.01 13.97
① — ② -1.04 -0.61 -0.80 -0.25 0.25 -0.87 -5.32
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱晶 2018/03/26 2020/07/02 2年3月7天 -4.96
施旭 2017/01/25 2019/10/21 2年8月27天 -5.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600507 方大特钢 4.00 20.75 2.99% 新晋 -5.04
601088 中国神华 1.35 19.39 2.80% 新晋 -2.88
600114 东睦股份 1.68 17.44 2.52% 新晋 -17.10
002110 三钢闽光 2.26 15.05 2.17% 新晋 -0.10
002233 塔牌集团 1.21 14.56 2.10% 新晋 -3.25
002756 永兴材料 0.75 14.32 2.07% 新晋 12.30
300298 三诺生物 0.44 14.14 2.04% 新晋 -6.46
000789 万年青 1.09 14.03 2.02% 新晋 -0.83
002626 金达威 0.53 13.76 1.98% 新晋 -5.00
000429 粤高速A 1.91 13.35 1.93% 新晋 6.87
合计 -- 15.22 156.79 22.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.70
本期利润(万元) 72.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0774
期末基金资产净值(万元) 693.20
期末基金份额净值(元) 0.9719