基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 4.91 19.89 -7.17 4.58 31.78 -23.04 --
基准收益率②% 5.36 15.47 -4.01 6.29 19.27 -26.21 --
① — ② -0.45 4.42 -3.16 -1.71 12.51 3.17 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛时超 2020/06/01 2020/11/10 5月9天 24.52
孙东宁 2018/01/23 2020/06/29 2年5月6天 3.38
吕振山 2019/10/11 2020/04/29 6月18天 -0.60
施旭 2017/11/01 2019/11/01 2年 -3.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.72 1.01 -- --
制造业 1,323.14 79.61 -- --
批发和零售业 29.69 1.79 -- --
交通运输、仓储和邮政业 26.14 1.57 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 65.68 3.95 -- --
金融业 19.48 1.17 -- --
房地产业 34.26 2.06 -- --
科学研究和技术服务业 32.48 1.95 -- --
卫生和社会工作 15.43 0.93 -- --
文化、体育和娱乐业 14.15 0.85 -- --
合计 1,577.17 94.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.31 68.51 4.12% 1.19 -3.90
600519 贵州茅台 0.04 66.74 4.02% 1.13 -0.87
000568 泸州老窖 0.45 64.60 3.89% 1.19 -5.53
300014 亿纬锂能 1.03 51.04 3.07% 0.08 -16.78
002311 海大集团 0.82 50.29 3.03% 0.34 -5.43
002475 立讯精密 0.83 47.30 2.85% 新晋 -5.35
300567 精测电子 0.90 46.44 2.79% -0.67 -10.29
600745 闻泰科技 0.36 42.07 2.53% -0.62 -12.95
000596 古井贡酒 0.19 41.19 2.48% 新晋 -3.15
300326 凯利泰 1.79 38.00 2.29% 新晋 -5.49
合计 -- 6.72 516.18 31.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.17 0.13 -0.04
合计 2.17 0.13 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128108 蓝帆转债 0.02 2.17 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.33
本期利润(万元) 65.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0496
期末基金资产净值(万元) 1,521.95
期末基金份额净值(元) 1.189