近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-10-31 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.91 | 19.89 | -7.17 | 4.58 | 31.78 | -23.04 | -- |
| 基准收益率②% | 5.36 | 15.47 | -4.01 | 6.29 | 19.27 | -26.21 | -- |
| ① — ② | -0.45 | 4.42 | -3.16 | -1.71 | 12.51 | 3.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 678 | 532 | 589 | 564 | |
| 户均持有份额(万) | 1.98 | 3.04 | 3.05 | 3.29 | |
| 机构持有比例(%) | 74.53 | 61.86 | 55.77 | 53.88 | |
| 个人持有比例(%) | 25.47 | 38.14 | 44.23 | 46.12 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.72 | 1.01 | -- | -- |
| 制造业 | 1,323.14 | 79.61 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 29.69 | 1.79 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.14 | 1.57 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.68 | 3.95 | -- | -- |
| 金融业 | 19.48 | 1.17 | -- | -- |
| 房地产业 | 34.26 | 2.06 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 32.48 | 1.95 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 15.43 | 0.93 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.15 | 0.85 | -- | -- |
| 合计 | 1,577.17 | 94.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.31 | 68.51 | 4.12% | 1.19 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 66.74 | 4.02% | 1.13 | 4.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.45 | 64.60 | 3.89% | 1.19 | 4.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.03 | 51.04 | 3.07% | 0.08 | -2.37 |
| 002311 | 海大集团 | 0.82 | 50.29 | 3.03% | 0.34 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.83 | 47.30 | 2.85% | 新晋 | -18.02 |
| 300567 | 精测电子 | 0.90 | 46.44 | 2.79% | -0.67 | 5.13 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.36 | 42.07 | 2.53% | -0.62 | -7.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.19 | 41.19 | 2.48% | 新晋 | 3.82 |
| 300326 | 凯利泰 | 1.79 | 38.00 | 2.29% | 新晋 | -5.98 |
| 合计 | -- | 6.72 | 516.18 | 31.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2.17 | 0.13 | -0.04 |
| 合计 | 2.17 | 0.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128108 | 蓝帆转债 | 0.02 | 2.17 | 0.13 |
| 基金名称 | 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005085)平安量化先锋混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债），资产支持证券，债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具，权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于风险水平较高的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.33 |
| 本期利润(万元) | 65.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,521.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.189 |
