基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.66 5.25 -1.04 9.19 19.89 38.18 27.60
基准收益率②% -10.08 1.48 -4.27 2.86 -1.84 20.05 26.29
① — ② 5.42 3.77 3.23 6.33 21.73 18.13 1.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞瑶 2021/11/04 2022/04/27 5月23天 -5.20
毛时超 2020/07/15 2021/11/05 1年3月21天 22.88
刘俊廷 2020/04/24 2020/09/25 5月1天 27.17
吕振山 2019/10/11 2020/04/29 6月18天 -0.14
施旭 2018/02/01 2019/11/01 1年9月 0.24

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 249.67 17.60 -- --
批发和零售业 47.24 3.33 -- --
住宿和餐饮业 0.76 0.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 13.33 0.94 -- --
金融业 280.94 19.81 -- --
房地产业 35.34 2.49 -- --
租赁和商务服务业 12.34 0.87 -- --
科学研究和技术服务业 17.35 1.22 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.98 0.07 -- --
合计 657.95 46.38 -- --

更多>>(2022-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 10.06 51.41 3.62% -1.01 -3.32
601818 光大银行 14.19 46.83 3.30% -1.33 2.74
601166 兴业银行 2.22 45.89 3.24% -1.76 -6.59
601229 上海银行 6.70 44.49 3.14% -1.47 0.29
000963 华东医药 1.29 43.11 3.04% -2.61 6.77
601211 国泰君安 2.64 41.47 2.92% -1.91 -2.47
600837 海通证券 3.97 40.89 2.88% -1.89 -12.37
000333 美的集团 0.63 35.91 2.53% -4.34 -5.04
002311 海大集团 0.63 34.59 2.44% -1.99 8.20
600276 恒瑞医药 0.73 26.88 1.90% -2.60 -6.14
合计 -- 43.06 411.47 29.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 311.05
本期利润(万元) 195.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0657
期末基金资产净值(万元) 322.95
期末基金份额净值(元) 1.6903