基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.84 -0.11 -5.46 -0.38 -0.50 -19.96 14.13
基准收益率②% -0.09 -0.73 -2.04 -0.82 0.12 -10.07 7.99
① — ② -6.75 0.62 -3.42 0.44 -0.62 -9.89 6.14
业绩比较基准 中证平安2045退休宝指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尚琼 2023/04/19 2024/04/21 1年2天 -16.25
李正一 2022/07/13 2024/01/17 1年6月4天 -13.05
高莺 2021/04/20 2022/07/13 1年2月23天 -0.72
张文君 2021/04/20 2022/06/29 1年2月9天 3.42

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
科学研究和技术服务业 147.78 3.82 -- --
合计 147.78 3.82 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 3.20 147.78 3.82% 新晋 3.60
合计 -- 3.20 147.78 3.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -326.10
本期利润(万元) -282.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 3,864.80
期末基金份额净值(元) 0.8467