基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.01 18.38 -11.84 -13.65 -21.63 -14.01 --
基准收益率②% -9.45 18.97 -12.64 -13.40 -22.10 -- --
① — ② -0.56 -0.59 0.80 -0.25 0.47 -- --
业绩比较基准 中证医药及医疗器械创新指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁欣 2023/12/27 2025/03/12 1年2月16天 -15.14
钱晶 2022/03/11 2024/02/23 1年11月12天 -38.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 2.44 622.20 9.85% 1.86 -3.75
603259 药明康德 10.75 591.68 9.37% -0.86 1.55
600276 恒瑞医药 12.84 589.36 9.33% 新晋 3.53
300015 爱尔眼科 35.64 472.29 7.48% -2.12 -10.50
688271 联影医疗 3.15 397.63 6.30% 1.04 -9.19
002422 科伦药业 9.79 293.01 4.64% 0.04 -3.74
000661 长春高新 2.46 244.62 3.87% -0.70 -9.73
300122 智飞生物 9.15 240.65 3.81% -1.35 -11.12
000963 华东医药 6.70 231.82 3.67% 新晋 -2.79
300832 新产业 3.00 212.55 3.36% 新晋 -9.23
合计 -- 95.92 3,895.81 61.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -314.63
本期利润(万元) -502.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0672
期末基金资产净值(万元) 4,066.45
期末基金份额净值(元) 0.5465