基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.75 1.18 0.67 1.12 2.96 -0.77 --
基准收益率②% 3.76 1.56 -0.68 1.55 9.50 0.27 --
① — ② -0.01 -0.38 1.35 -0.43 -6.54 -1.04 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*x+中债新综合(财富)指数收益率*(95%-x)+同期银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李正一 2022/07/13 3年4月22天 7.62 李正一，男，中国籍，11年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心基金经理。自2021年5月7日至2023年4月28日，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日起，担任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日至2024年1月17日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起，担任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起至2025年11月3日，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高莺 2022/11/16 2025/05/30 4年5月 2.56

平安养老2025一年持有混合(FOF)A平安养老2025一年持有混合(FOF)Y基金总份额

平安养老2025一年持有混合(FOF)A平安养老2025一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3453357536103500
户均持有份额(万)0.610.590.570.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 138.04 0.96 -- -0.87
金融业 77.62 0.54 -- 0.09
合计 215.66 1.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 3.12 96.96 0.67% 新晋 -11.04
601601 中国太保 2.21 77.62 0.54% -0.03 -1.52
000878 云南铜业 2.35 41.08 0.29% 新晋 -1.34
合计 -- 7.68 215.66 1.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.97
本期利润(万元) 83.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0398
期末基金资产净值(万元) 2,285.10
期末基金份额净值(元) 1.1005