基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.68 3.75 1.18 0.67 2.96 -0.77 --
基准收益率②% 0.37 3.76 1.56 -0.68 9.50 0.27 --
① — ② 0.31 -0.01 -0.38 1.35 -6.54 -1.04 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*x+中债新综合(财富)指数收益率*(95%-x)+同期银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李正一 2022/11/16 2026/01/01 3年5月19天 8.17
高莺 2022/11/16 2025/05/30 4年5月 2.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 96.86 0.69 -- 0.16
制造业 208.97 1.48 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 32.04 0.23 -- -0.05
金融业 92.62 0.66 -- 0.16
合计 430.49 3.06 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 4.84 131.84 0.94% 0.27 -9.90
601899 紫金矿业 2.81 96.86 0.69% 新晋 22.80
601601 中国太保 2.21 92.62 0.66% 0.12 7.62
300308 中际旭创 0.08 48.80 0.35% 新晋 4.91
600029 南方航空 4.00 32.04 0.23% 新晋 -6.93
002938 鹏鼎控股 0.56 28.32 0.20% 新晋 11.04
合计 -- 14.50 430.48 3.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.96
本期利润(万元) 16.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 2,710.35
期末基金份额净值(元) 1.108