近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.35 | 730.39 | 13.49% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.29 | 682.30 | 12.60% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 19.12 | 678.69 | 12.53% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 5.78 | 539.29 | 9.96% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.80 | 309.77 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.72 | 272.63 | 5.03% | 新晋 | -- |
| 09660 | 地平线机器人-W | 26.70 | 208.84 | 3.86% | 新晋 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 84.30 | 167.51 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 19.40 | 162.26 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 2.10 | 140.93 | 2.60% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 173.56 | 3,892.61 | 71.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.06 | 0.19 | -- |
| 合计 | 10.06 | 0.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.10 | 10.06 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -23.06 |
| 本期利润(万元) | -99.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0968 |
| 期末基金资产净值(万元) | 972.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9034 |