近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱晶 | 2025/09/23 | 4月8天 | -5.81 | 钱晶，男，中国籍，14年证券从业经历，美国纽约大学理工学院硕士，曾任国信证券股份有限公司量化分析师。2014年12月加入华安基金，任指数投资部量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任ETF指数部投资副总监。2015年5月28日至2017年10月27日，担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月27日，担任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月6日至2017年10月27日，担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日至2017年10月27日，担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日至2017年10月27日，担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月27日，担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年10月27日，担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年10月加入平安大华基金管理有限公司，任资产配置事业部ETF指数部投资经理。2018年3月26日起至2020年7月2日，担任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。自2018年6月20日起至2025年8月4日，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年11月6日至2024年3月20日，担任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起至2021年11月16日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年2月28日起至2023年9月7日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2021年11月16日，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日至2023年5月11日，担任平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2026年1月19日，担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日至2023年8月31日，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年3月4日至2022年4月6日，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日至2024年3月20日，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日至2026年1月19日，担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年8月30日至2023年5月11日，担任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日至2023年3月23日，担任平安上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起至2024年2月23日，担任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年7月31日，担任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月25日至2025年6月25日，担任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日至2025年6月25日，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月27日至2025年6月25日，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日至2025年8月4日，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月29日至2026年1月19日，担任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日至2025年3月12日，代任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日至2025年6月2日，代任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 翁欣 | 2025/09/23 | 4月8天 | -5.81 | 翁欣，女，中国籍，5年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月15日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日至2025年3月12日，担任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月23日至2026年1月23日，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月18日起至2025年7月9日，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起至2025年7月9日，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起至2025年8月28日，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起至2025年8月28日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任平安中证卫星产业指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.35 | 730.39 | 13.49% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.29 | 682.30 | 12.60% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 19.12 | 678.69 | 12.53% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 5.78 | 539.29 | 9.96% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.80 | 309.77 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.72 | 272.63 | 5.03% | 新晋 | -- |
| 09660 | 地平线机器人-W | 26.70 | 208.84 | 3.86% | 新晋 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 84.30 | 167.51 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 19.40 | 162.26 | 3.00% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 2.10 | 140.93 | 2.60% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 173.56 | 3,892.61 | 71.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.06 | 0.19 | -- |
| 合计 | 10.06 | 0.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.10 | 10.06 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -91.73 |
| 本期利润(万元) | -363.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,442.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9031 |