近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 科创主题长期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-09 | 资产净值(亿元)： | 3.20(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.22 | -7.11 | -10.60 | 9.02 | -33.03 | 25.18 | 59.16 |
| 基准收益率②% | 0.76 | 1.12 | -17.34 | 6.74 | -22.82 | 0.24 | 32.54 |
| ① — ② | 16.46 | -8.23 | 6.74 | 2.28 | -10.21 | 24.94 | 26.62 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5505 | 5599 | 5578 | 5725 | |
| 户均持有份额(万) | 3.72 | 3.65 | 3.67 | 3.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.68 | 0.78 | 0.93 | 0.82 | |
| 个人持有比例(%) | 99.32 | 99.22 | 99.07 | 99.18 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.13 | 0.02 | -- | -- |
| 制造业 | 11,719.87 | 36.63 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 324.96 | 1.02 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.11 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,836.88 | 49.50 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 160.99 | 0.50 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.70 | 0.01 | -- | -- |
| 教育 | 149.44 | 0.47 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 943.60 | 2.95 | -- | -- |
| 合计 | 29,147.95 | 91.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300672 | 国科微 | 16.76 | 1,455.77 | 4.55% | 1.05 | -18.81 |
| 688262 | 国芯科技 | 20.37 | 1,436.86 | 4.49% | 新晋 | -11.46 |
| 002236 | 大华股份 | 53.90 | 1,218.68 | 3.81% | 新晋 | -18.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 19.08 | 1,123.81 | 3.51% | 新晋 | -23.56 |
| 688279 | 峰岹科技 | 12.10 | 1,084.54 | 3.39% | -1.01 | -21.39 |
| 300002 | 神州泰岳 | 113.00 | 1,064.46 | 3.33% | 新晋 | -21.18 |
| 300502 | 新易盛 | 21.16 | 1,026.26 | 3.21% | 新晋 | -17.75 |
| 002929 | 润建股份 | 20.95 | 1,003.71 | 3.14% | 新晋 | -18.73 |
| 600498 | 烽火通信 | 50.25 | 984.90 | 3.08% | 新晋 | -12.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 79.38 | 961.29 | 3.00% | 新晋 | -8.46 |
| 合计 | -- | 406.95 | 11,360.28 | 35.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 在封闭运作期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为0%-100%，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0-50%；投资于本基金合同界定的科技创新证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%，包括新股及战略配售等。封闭运作期内，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可以按照法律规和监管部门的有关定进行融资及参与转融通等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。封闭运作期内，本基金可以通过战略配售投资科创板股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。 本基金投资策略中虽然采取与市场整体估值水平挂钩的股票仓位控制策略对股票资产仓位上下限进行了约束，但由于基金参与战略配售获得股票而存在的限售期安排，基金管理人可能无法对持有的流通受限股票进行及时调整，导致基金净值波动风险增大。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 639.37 |
| 本期利润(万元) | 4,700.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,992.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.564 |
