基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 17.22 -7.11 -10.60 9.02 -33.03 25.18 59.16
基准收益率②% 0.76 1.12 -17.34 6.74 -22.82 0.24 32.54
① — ② 16.46 -8.23 6.74 2.28 -10.21 24.94 26.62
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟森 2020/12/29 2023/04/10 2年3月12天 9.86
李化松 2020/04/15 2023/03/15 2年11月 44.38
张俊生 2020/04/10 2021/08/26 1年4月16天 102.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.13 0.02 -- --
制造业 11,719.87 36.63 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.00 -- --
批发和零售业 324.96 1.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.01 -- --
住宿和餐饮业 0.11 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15,836.88 49.50 -- --
科学研究和技术服务业 160.99 0.50 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.70 0.01 -- --
教育 149.44 0.47 -- --
文化、体育和娱乐业 943.60 2.95 -- --
合计 29,147.95 91.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300672 国科微 16.76 1,455.77 4.55% 1.05 -13.34
688262 国芯科技 20.37 1,436.86 4.49% 新晋 34.17
002236 大华股份 53.90 1,218.68 3.81% 新晋 -2.83
300308 中际旭创 19.08 1,123.81 3.51% 新晋 -19.92
688279 峰岹科技 12.10 1,084.54 3.39% -1.01 -13.78
300002 神州泰岳 113.00 1,064.46 3.33% 新晋 -13.41
300502 新易盛 21.16 1,026.26 3.21% 新晋 -16.66
002929 润建股份 20.95 1,003.71 3.14% 新晋 -4.52
600498 烽火通信 50.25 984.90 3.08% 新晋 3.75
002517 恺英网络 79.38 961.29 3.00% 新晋 -1.53
合计 -- 406.95 11,360.28 35.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 639.37
本期利润(万元) 4,700.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2298
期末基金资产净值(万元) 31,992.86
期末基金份额净值(元) 1.564