基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -12.30 2.02 -10.03 -0.76 -20.12 -0.03 --
基准收益率②% 2.31 2.64 3.16 2.13 10.65 1.17 --
① — ② -14.61 -0.62 -13.19 -2.89 -30.77 -1.20 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊廷 2016/07/21 2018/01/20 1年5月30天 -20.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,686.61 41.48 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,760.54 6.42 -- --
批发和零售业 226.34 0.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5,139.91 4.88 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,927.69 1.83 -- --
金融业 40.63 0.04 -- --
租赁和商务服务业 7,864.68 7.47 -- --
水利、环境和公共设施管理业 19.39 0.02 -- --
卫生和社会工作 95.45 0.09 -- --
合计 65,761.24 62.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002157 *ST正邦 1,639.34 8,991.80 8.54% 1.28 9.22
000875 吉电股份 1,785.71 6,758.93 6.42% -0.94 -10.13
002344 海宁皮城 900.45 6,478.74 6.15% 0.01 57.64
600531 豫光金铅 932.98 5,849.76 5.55% -0.72 -0.40
002073 软控股份 757.84 5,837.75 5.54% -1.50 5.15
000521 长虹美菱 1,072.24 5,273.45 5.01% -1.07 -8.85
600676 交运股份 815.23 5,138.12 4.88% -2.44 73.96
600522 中天科技 363.83 4,793.40 4.55% 0.74 7.99
000901 航天科技 214.08 4,790.39 4.55% -1.66 14.13
300370 安控科技 694.31 2,558.34 2.43% 新晋 2.56
合计 -- 9,176.01 56,470.68 53.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,252.23 1.19 0.08
合计 1,252.23 1.19 --

(2017-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113011 光大转债 12.00 1252.23 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
300万元以下1.50%
300--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,525.20
本期利润(万元) -14,779.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1121
期末基金资产净值(万元) 105,322.39
期末基金份额净值(元) 0.7986