近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | 9.78 | -8.90 | -3.67 | -2.31 | -7.61 | -15.55 |
| 基准收益率②% | 0.14 | 9.72 | -1.51 | 1.58 | 9.92 | -5.40 | -12.81 |
| ① — ② | 1.25 | 0.06 | -7.39 | -5.25 | -12.23 | -2.21 | -2.74 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄珺 | 2020/02/24 | 5年1月13天 | 26.01 | 黄珺，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。中银基金管理有限公司高级副总裁（SVP），管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2019年3月13日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日任中银收益混合型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任中银鑫新消费成长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日至2023年2月28日任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任中银卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29869 | 31366 | 32781 | 34118 | |
| 户均持有份额(万) | 4.68 | 4.54 | 4.38 | 4.33 | |
| 机构持有比例(%) | 28.82 | 28.31 | 31.70 | 33.19 | |
| 个人持有比例(%) | 71.18 | 71.69 | 68.30 | 66.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 130,590.12 | 63.38 | -- | 17.16 |
| 批发和零售业 | 5,417.16 | 2.63 | -- | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,211.30 | 1.07 | -- | -1.26 |
| 住宿和餐饮业 | 4,589.41 | 2.23 | -- | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,988.68 | 12.13 | -- | 6.86 |
| 金融业 | 6,288.94 | 3.05 | -- | -3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,478.52 | 1.20 | -- | -0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436.73 | 0.21 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,890.90 | 2.86 | -- | 1.15 |
| 合计 | 182,892.87 | 88.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 716.35 | 9,749.46 | 4.73% | 1.07 | -13.78 |
| 002916 | 深南电路 | 56.96 | 7,119.71 | 3.46% | 0.97 | -16.50 |
| 689009 | 九号公司 | 143.81 | 6,831.15 | 3.32% | 新晋 | -11.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 70.02 | 6,624.98 | 3.22% | 新晋 | -13.36 |
| 603920 | 世运电路 | 224.80 | 6,609.22 | 3.21% | 新晋 | -19.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 821.79 | 6,516.79 | 3.16% | -1.10 | -17.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 147.08 | 5,942.03 | 2.88% | 新晋 | -16.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 137.46 | 5,602.87 | 2.72% | -0.18 | -23.32 |
| 601689 | 拓普集团 | 111.19 | 5,448.19 | 2.64% | 新晋 | -20.38 |
| 002050 | 三花智控 | 213.98 | 5,030.67 | 2.44% | 新晋 | -20.55 |
| 合计 | -- | 2,643.44 | 65,475.07 | 31.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,712.92 | 5.20 | 0.57 |
| 可转换债券 | 2,034.87 | 0.99 | 0.14 |
| 合计 | 12,747.79 | 6.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240002 | 24附息国债02 | 50.00 | 5095.57 | 2.47 |
| 019740 | 24国债09 | 49.80 | 5042.92 | 2.45 |
| 127085 | 韵达转债 | 9.54 | 1056.02 | 0.51 |
| 123107 | 温氏转债 | 4.90 | 586.19 | 0.28 |
| 019749 | 24国债15 | 5.70 | 574.42 | 0.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23,098.38 |
| 本期利润(万元) | 2,376.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,750.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.156 |
