近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.34 | -0.47 | -0.61 | 0.29 | -0.14 | -3.78 | 6.67 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -1.13 | 3.44 | 1.73 | 3.00 | 5.89 | 9.23 | 8.62 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗婷 | 2016/12/14 | 7年4月11天 | 49.33 | 苗婷(MIAOTing),女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月16日起,任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日,担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日,担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日,担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日,担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 420 | 472 | 530 | 600 | |
户均持有份额(万) | 95.93 | 85.51 | 77.28 | 68.25 | |
机构持有比例(%) | 99.28 | 99.11 | 99.05 | 98.93 | |
个人持有比例(%) | 0.72 | 0.89 | 0.95 | 1.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 485.50 | 1.03 | -- | -5.52 |
制造业 | 1,805.81 | 3.84 | -- | -42.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898.81 | 1.91 | -- | -1.66 |
建筑业 | 74.57 | 0.16 | -- | -1.49 |
批发和零售业 | 108.41 | 0.23 | -- | -1.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 834.31 | 1.78 | -- | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.12 | 0.65 | -- | -4.20 |
金融业 | 365.03 | 0.78 | -- | -4.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80.86 | 0.17 | -- | -0.40 |
文化、体育和娱乐业 | 52.54 | 0.11 | -- | -2.21 |
合计 | 5,009.96 | 10.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 19.89 | 495.93 | 1.06% | 0.25 | 2.94 |
600350 | 山东高速 | 29.34 | 251.15 | 0.53% | 0.23 | 12.94 |
601006 | 大秦铁路 | 31.92 | 234.94 | 0.50% | 0.00 | 2.78 |
600941 | 中国移动 | 2.14 | 226.33 | 0.48% | -0.18 | -0.61 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.23 | 185.92 | 0.40% | 新晋 | -6.31 |
601088 | 中国神华 | 4.51 | 176.30 | 0.38% | 0.08 | 4.79 |
600642 | 申能股份 | 20.09 | 158.91 | 0.34% | 新晋 | 12.44 |
001965 | 招商公路 | 12.95 | 146.33 | 0.31% | 新晋 | 8.28 |
600938 | 中国海油 | 5.00 | 146.15 | 0.31% | 新晋 | 4.89 |
600027 | 华电国际 | 20.89 | 143.51 | 0.31% | 新晋 | 5.60 |
合计 | -- | 148.96 | 2,165.47 | 4.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,603.01 | 43.84 | 1.56 |
其中:政策性金融债 | 10,361.64 | 22.05 | 6.46 |
企业债券 | 25,231.35 | 53.69 | 27.28 |
可转换债券 | 130.65 | 0.28 | 0.16 |
短期融资券 | 5,033.27 | 10.71 | 8.55 |
中期票据 | 2,011.89 | 4.28 | -- |
合计 | 53,010.18 | 112.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 30.00 | 3161.91 | 6.73 |
230208 | 23国开08 | 30.00 | 3096.25 | 6.59 |
210207 | 21国开07 | 30.00 | 3078.87 | 6.55 |
138806 | 23国君G1 | 30.00 | 3031.84 | 6.45 |
242400005 | 24农行永续债01 | 30.00 | 3007.25 | 6.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 100.20 |
本期利润(万元) | 618.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 46,570.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.1567 |