近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.50 | -0.63 | 0.26 | 0.63 | -0.24 | -3.87 | 6.57 |
基准收益率②% | -3.91 | -2.34 | -2.71 | 2.92 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | 3.41 | 1.71 | 2.97 | -2.29 | 5.79 | 9.14 | 8.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗婷 | 2016/12/14 | 7年4月9天 | 50.11 | 苗婷(MIAOTing),女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月16日起,任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月8日,担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年7月7日,担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2023年9月19日,担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日至2021年11月3日,担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 523 | 553 | 676 | 783 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.81 | 99.84 | 99.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 422.54 | 0.91 | 0.38 | -3.99 |
制造业 | 2,351.19 | 5.06 | 2.26 | -43.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.46 | 1.24 | 0.34 | -1.48 |
建筑业 | 68.45 | 0.15 | 0.02 | -1.39 |
批发和零售业 | 181.77 | 0.39 | -0.09 | -1.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 645.98 | 1.39 | 0.64 | -0.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.97 | 0.87 | 0.39 | -4.78 |
金融业 | 391.85 | 0.84 | 0.87 | -4.08 |
房地产业 | 108.60 | 0.23 | -0.05 | -2.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 70.10 | 0.15 | 0.03 | -0.29 |
文化、体育和娱乐业 | 84.61 | 0.18 | 0.24 | -1.53 |
合计 | 5,305.52 | 11.41 | 5.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 16.12 | 376.30 | 0.81% | -0.35 | 3.59 |
600941 | 中国移动 | 3.06 | 304.41 | 0.66% | -0.07 | 3.25 |
601006 | 大秦铁路 | 31.92 | 230.15 | 0.50% | 新晋 | 1.82 |
603233 | 大参林 | 7.30 | 181.77 | 0.39% | 新晋 | 1.07 |
601100 | 恒立液压 | 3.02 | 165.13 | 0.36% | 新晋 | -1.62 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.29 | 148.81 | 0.32% | 新晋 | -8.35 |
002475 | 立讯精密 | 4.22 | 145.38 | 0.31% | 新晋 | -8.45 |
601088 | 中国神华 | 4.51 | 141.39 | 0.30% | -0.13 | 6.88 |
600350 | 山东高速 | 20.25 | 140.54 | 0.30% | -0.09 | 12.44 |
601000 | 唐山港 | 40.12 | 140.42 | 0.30% | 新晋 | 7.41 |
合计 | -- | 133.81 | 1,974.30 | 4.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,626.14 | 42.28 | 13.82 |
其中:政策性金融债 | 7,236.67 | 15.59 | 0.24 |
企业债券 | 12,259.99 | 26.41 | 0.24 |
可转换债券 | 54.39 | 0.12 | 0.00 |
短期融资券 | 1,001.47 | 2.16 | -- |
同业存单 | 4,935.92 | 10.63 | -6.14 |
合计 | 37,877.91 | 81.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112309129 | 23浦发银行CD129 | 50.00 | 4935.92 | 10.63 |
210207 | 21国开07 | 40.00 | 4080.12 | 8.79 |
1928006 | 19工商银行二级01 | 30.00 | 3109.08 | 6.70 |
188140 | 21华泰G6 | 20.00 | 2077.93 | 4.48 |
1928004 | 19农业银行二级02 | 20.00 | 2074.09 | 4.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.57 |
本期利润(万元) | -2.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 436.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.1505 |