近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.078元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.77(排名:4697/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 苗婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.01 | 1.61 | 0.01 | 2.72 | 7.21 | 10.13 | 37.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 43.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.00 | -1.17 | -0.24 | -2.95 | -4.69 | -5.39 | -6.30 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.62 | -0.50 | -0.97 | -0.20 | -0.67 | -- |
| 同类排名 | 94/415 | 331/399 | 274/392 | 327/397 | 287/385 | 210/354 | 198/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.91 | 1.38 | 1.32 | 4.24 | -0.24 | -3.87 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 2.47 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | 0.71 | -8.77 | 2.21 | -1.15 | -7.06 | 5.79 | 9.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗婷 | 2016/12/14 | 8年4月 | 51.63 | 苗婷（MIAOTing），女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中银基金管理有限公司高级助理副总裁（SAVP）。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员。自2016年8月16日起，担任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月8日，担任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起，担任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年8月16日起至2025年3月26日，担任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年7月7日，担任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月16日至2023年9月19日，担任中银腾利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月14日起，担任中银广利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。自2021年6月21日至2021年11月3日，担任中银诚利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任中银富利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任中银多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 306 | 413 | 523 | 553 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.79 | 0.73 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | |
| 个人持有比例(%) | 99.58 | 99.73 | 99.77 | 99.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 921.66 | 1.91 | -- | -2.49 |
| 制造业 | 6,929.42 | 14.39 | -- | -31.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010.90 | 2.10 | -- | -0.87 |
| 建筑业 | 132.78 | 0.28 | -- | -1.45 |
| 批发和零售业 | 464.33 | 0.96 | -- | -1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705.63 | 1.47 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506.01 | 3.13 | -- | -2.14 |
| 金融业 | 960.39 | 1.99 | -- | -4.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.86 | 0.11 | -- | -0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.23 | 0.19 | -- | -1.52 |
| 合计 | 12,775.21 | 26.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 30.70 | 637.33 | 1.32% | 新晋 | -1.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 52.34 | 513.98 | 1.07% | 新晋 | 0.23 |
| 601728 | 中国电信 | 69.92 | 504.82 | 1.05% | 新晋 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 16.67 | 492.68 | 1.02% | -0.23 | 7.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.79 | 476.62 | 0.99% | 0.61 | -11.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 11.10 | 440.12 | 0.91% | 新晋 | -20.31 |
| 600377 | 宁沪高速 | 26.89 | 411.69 | 0.86% | 新晋 | 6.23 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.00 | 404.60 | 0.84% | 新晋 | 10.48 |
| 601088 | 中国神华 | 9.01 | 391.75 | 0.81% | 0.40 | 2.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.49 | 389.69 | 0.81% | 0.25 | 7.36 |
| 合计 | -- | 231.91 | 4,663.28 | 9.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,068.73 | 2.22 | -- |
| 金融债券 | 15,454.97 | 32.10 | -1.95 |
| 其中：政策性金融债 | 6,192.07 | 12.86 | -1.94 |
| 企业债券 | 21,727.08 | 45.13 | -3.84 |
| 可转换债券 | 318.04 | 0.66 | 0.57 |
| 中期票据 | 2,064.24 | 4.29 | 0.03 |
| 合计 | 40,633.06 | 84.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148610 | 24深铁01 | 30.00 | 3096.13 | 6.43 |
| 138806 | 23国君G1 | 30.00 | 3072.87 | 6.38 |
| 240306 | 24进出06 | 30.00 | 3032.67 | 6.30 |
| 148593 | 24国证03 | 20.00 | 2118.50 | 4.40 |
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2102.92 | 4.37 |
| 基金名称 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003848)中银广利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 0.55 |
| 2025-02-23 | 0.58 |
| 2022-11-08 | 1.26 |
| 2020-09-01 | 0.61 |
| 2018-06-18 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.73 |
| 本期利润(万元) | 1.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 249.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1993 |
