近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵建忠 | 2024/12/25 | 2025/04/17 | 3月23天 | 3.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 33.91 | 3,029.06 | 9.32% | 新晋 | -10.20 |
| 688041 | 海光信息 | 18.28 | 2,582.96 | 7.95% | 新晋 | -8.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.12 | 2,565.76 | 7.89% | 新晋 | -3.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 22.39 | 1,752.69 | 5.39% | 新晋 | -13.46 |
| 688012 | 中微公司 | 8.52 | 1,570.75 | 4.83% | 新晋 | -7.22 |
| 688111 | 金山办公 | 4.90 | 1,465.69 | 4.51% | 新晋 | -15.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 8.58 | 1,046.67 | 3.22% | 新晋 | -8.00 |
| 688036 | 传音控股 | 9.53 | 863.89 | 2.66% | 新晋 | -8.60 |
| 688521 | 芯原股份 | 7.37 | 781.22 | 2.40% | 新晋 | -12.32 |
| 688169 | 石头科技 | 3.08 | 748.99 | 2.30% | 新晋 | -1.93 |
| 合计 | -- | 120.68 | 16,407.68 | 50.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 355.72 |
| 本期利润(万元) | 555.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,023.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 |