近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | 0.58 | 1.43 | 0.36 | 3.01 | 3.11 | 3.18 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.34 | 1.07 | 0.51 | 2.63 | 3.53 | 2.34 |
① — ② | 0.04 | 0.24 | 0.36 | -0.15 | 0.38 | -0.42 | 0.84 |
业绩比较基准 | 中债国债总财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 65/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 32/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 79/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 881/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 855/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田原 | 2023/04/19 | 11月8天 | 4.57 | 田原(TIANYuan),男,中国籍,10年证券从业经历,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月22日至2023年4月19日任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月21日任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年10月15日任中银智享债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月11日任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2021年5月31日任中银臻享债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月21日任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月27日任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月11日任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,181.90 | 21.26 | -- |
金融债券 | 50,555.83 | 96.13 | 14.96 |
其中:政策性金融债 | 50,555.83 | 96.13 | 14.96 |
同业存单 | 9,921.34 | 18.87 | -0.02 |
合计 | 71,659.07 | 136.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200208 | 20国开08 | 160.00 | 16381.43 | 31.15 |
230202 | 23国开02 | 120.00 | 12368.28 | 23.52 |
200305 | 20进出05 | 110.00 | 11351.08 | 21.58 |
230018 | 23附息国债18 | 90.00 | 9038.10 | 17.19 |
150210 | 15国开10 | 80.00 | 8438.02 | 16.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 336.62 |
本期利润(万元) | 413.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 52,589.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0517 |