基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.14 0.76 -3.08 0.98 -2.35 5.31 3.20
基准收益率②% 0.54 0.55 0.27 0.71 1.14 3.95 2.71
① — ② -0.68 0.21 -3.35 0.27 -3.49 1.36 0.49
业绩比较基准 中债国债总财富（1-3年）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 65/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 32/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 79/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 881/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 855/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄敏怡 2025/10/09 2026/04/08 5月30天 0.63
李家毅 2025/01/03 2026/04/08 1年3月5天 -2.48
田原 2023/04/19 2025/01/03 1年8月14天 8.30
陈鹄飞 2020/03/09 2023/04/19 3年1月10天 8.03
王妍 2017/12/26 2020/10/15 2年9月20天 13.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 275.10 90.47 --
其中：政策性金融债 275.10 90.47 --
合计 275.10 90.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 2.70 275.10 90.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.11
本期利润(万元) -0.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 304.08
期末基金份额净值(元) 1.0196