单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.55 -5.23 -4.41 -9.88 -15.16 -3.96 --
基准收益率②% -4.12 -1.29 -2.80 -3.40 -4.31 -- --
① — ② 0.57 -3.94 -1.61 -6.48 -10.85 -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳洋 2024/08/16 22天 -1.80 柳洋,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2024年8月16日起,担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚卫巍 2023/03/03 2024/08/16 1年5月13天 -27.42
邢秋羽 2022/06/29 2024/08/16 2年1月17天 -28.78

中银慧泽积极3个月持有混合A中银慧泽积极3个月持有混合C基金总份额

中银慧泽积极3个月持有混合A中银慧泽积极3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2171545659
户均持有份额(万)0.530.753.791.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.78 6.17 0.28
合计 100.78 6.17 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 0.60 60.64 3.71
019740 24国债09 0.40 40.14 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.52
本期利润(万元) -3.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0277
期末基金资产净值(万元) 86.43
期末基金份额净值(元) 0.7448