近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.55 | -5.23 | -4.41 | -9.88 | -15.16 | -3.96 | -- |
基准收益率②% | -4.12 | -1.29 | -2.80 | -3.40 | -4.31 | -- | -- |
① — ② | 0.57 | -3.94 | -1.61 | -6.48 | -10.85 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳洋 | 2024/08/16 | 22天 | -1.80 | 柳洋,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2024年8月16日起,担任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月16日起,担任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 217 | 154 | 56 | 59 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.75 | 3.79 | 1.16 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.52 |
本期利润(万元) | -3.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0277 |
期末基金资产净值(万元) | 86.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.7448 |