基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2008年二季度 2008年一季度 2007年四季度 2007年三季度 2007年 2006年 --年
净值增长率①% -2.17 -7.09 1.49 21.64 49.03 12.19 --
基准收益率②% 0.34 1.11 1.08 0.90 3.30 1.57 --
① — ② -2.51 -8.20 0.41 20.74 45.73 10.62 --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高红兵 2006/11/11 2008/06/12 1年7月1天 46.86
黄焱 2006/04/28 2007/04/30 1年2天 31.88
何旻 2006/04/28 2006/11/11 6月13天 3.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采掘业 1,211.18 1.07 -- --
制造业 346.86 0.30 -- --
    食品、饮料 73.40 0.06 -- --
    石油化学、塑胶塑料 85.55 0.08 -- --
    电子 104.32 0.09 -- --
    机械、设备、仪表 55.56 0.05 -- --
    医药、生物制品 28.03 0.02 -- --
建筑业 516.38 0.46 -- --
批发和零售贸易 50.90 0.04 -- --
房地产业 32.75 0.03 -- --
社会服务业 9.26 0.01 -- --
合计 2,167.33 1.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601001 晋控煤业 29.99 1,195.78 1.06% 0.10 -8.17
601186 中国铁建 43.72 516.38 0.46% 新晋 -2.86
002215 诺普信 3.30 85.55 0.08% 新晋 -13.31
002221 东华能源 4.41 50.90 0.04% 新晋 -4.56
002214 大立科技 3.20 46.55 0.04% 新晋 3.26
002216 三全食品 1.39 44.30 0.04% 新晋 2.40
002212 天融信 2.17 39.11 0.03% 新晋 -19.61
002222 福晶科技 2.36 33.80 0.03% 新晋 13.67
002208 合肥城建 1.41 32.75 0.03% 新晋 -8.67
002220 *ST天宝 0.92 29.10 0.03% 新晋 0.00
合计 -- 92.87 2,074.22 1.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2008二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,513.33
本期利润(万元) -2,628.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 113,306.05
期末基金份额净值(元) 1.488