近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2008年二季度 | 2008年一季度 | 2007年四季度 | 2007年三季度 | 2007年 | 2006年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.17 | -7.09 | 1.49 | 21.64 | 49.03 | 12.19 | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 1.11 | 1.08 | 0.90 | 3.30 | 1.57 | -- |
① — ② | -2.51 | -8.20 | 0.41 | 20.74 | 45.73 | 10.62 | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采掘业 | 1,211.18 | 1.07 | -- | -- |
制造业 | 346.86 | 0.30 | -- | -- |
食品、饮料 | 73.40 | 0.06 | -- | -- |
石油化学、塑胶塑料 | 85.55 | 0.08 | -- | -- |
电子 | 104.32 | 0.09 | -- | -- |
机械、设备、仪表 | 55.56 | 0.05 | -- | -- |
医药、生物制品 | 28.03 | 0.02 | -- | -- |
建筑业 | 516.38 | 0.46 | -- | -- |
批发和零售贸易 | 50.90 | 0.04 | -- | -- |
房地产业 | 32.75 | 0.03 | -- | -- |
社会服务业 | 9.26 | 0.01 | -- | -- |
合计 | 2,167.33 | 1.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601001 | 晋控煤业 | 29.99 | 1,195.78 | 1.06% | 0.10 | -0.38 |
601186 | 中国铁建 | 43.72 | 516.38 | 0.46% | 新晋 | 0.61 |
002215 | 诺普信 | 3.30 | 85.55 | 0.08% | 新晋 | 9.87 |
002221 | 东华能源 | 4.41 | 50.90 | 0.04% | 新晋 | 2.63 |
002214 | 大立科技 | 3.20 | 46.55 | 0.04% | 新晋 | -10.94 |
002216 | 三全食品 | 1.39 | 44.30 | 0.04% | 新晋 | 3.28 |
002212 | 天融信 | 2.17 | 39.11 | 0.03% | 新晋 | -7.04 |
002222 | 福晶科技 | 2.36 | 33.80 | 0.03% | 新晋 | -1.42 |
002208 | 合肥城建 | 1.41 | 32.75 | 0.03% | 新晋 | -4.27 |
002220 | *ST天宝 | 0.92 | 29.10 | 0.03% | 新晋 | 0.00 |
合计 | -- | 92.87 | 2,074.22 | 1.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.10% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -7,513.33 |
本期利润(万元) | -2,628.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 113,306.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.488 |