基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁杏 2016/06/08 2021/01/01 4年6月23天 1066.65
徐成城 2017/02/03 2020/12/11 3年10月8天 762.24
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月1天 -19.23
贾成东 2014/10/23 2015/04/07 5月15天 58.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 567.70 0.08 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.49 0.00 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 14.42 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
合计 599.44 0.08 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688567 孚能科技 5.14 226.53 0.03% 0.01 3.70
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.01% -0.04 6.50
688526 科前生物 1.46 57.37 0.01% 0.00 11.25
300896 爱美客 0.05 28.54 0.00% 新晋 4.04
688330 宏力达 0.36 27.11 0.00% -0.01 11.86
合计 -- 8.22 446.50 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 342.90 100,074.23 13.70% -2.70 8.12
600519 贵州茅台 49.63 99,168.53 13.57% -0.54 4.19
600887 伊利股份 1,730.80 76,795.37 10.51% 0.04 13.42
603288 海天味业 273.73 54,893.13 7.51% -1.98 7.64
000568 泸州老窖 233.95 52,910.34 7.24% 0.75 8.63
002304 洋河股份 174.53 40,973.32 5.61% 1.52 6.12
600809 山西汾酒 86.68 32,529.99 4.45% 1.27 15.48
000895 双汇发展 280.13 13,149.33 1.80% -0.57 -0.09
603369 今世缘 224.96 12,908.31 1.77% 0.01 2.26
000799 酒鬼酒 72.95 11,416.11 1.56% 新晋 18.86
合计 -- 3,470.26 494,818.66 67.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,095.97 0.42 --
可转换债券 41.18 0.01 --
合计 3,137.15 0.43 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 31.00 3095.97 0.42
128142 新乳转债 0.41 41.18 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额