基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.93 -10.31 1.36 -9.51 -19.39 17.83 1.99
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 -6.01
① — ② -0.96 -5.00 1.96 -4.99 -8.36 9.23 8.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/08/09 2019/04/02 7月24天 6.65
樊利安 2015/01/26 2018/08/09 3年6月14天 26.55
范迪钊 2014/05/19 2015/01/26 8月7天 36.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.00 0.33 -- --
采矿业 254.82 4.87 -- --
制造业 1,281.61 24.50 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 131.30 2.51 -- --
建筑业 3.64 0.07 -- --
批发和零售业 10.48 0.20 -- --
交通运输、仓储和邮政业 189.12 3.61 -- --
住宿和餐饮业 16.66 0.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 104.27 1.99 -- --
金融业 987.93 18.88 -- --
房地产业 195.64 3.74 -- --
租赁和商务服务业 63.07 1.21 -- --
文化、体育和娱乐业 18.56 0.35 -- --
合计 3,274.10 62.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.32 178.87 3.42% 1.28 -2.84
000651 格力电器 2.00 94.42 1.80% 0.94 -9.34
600276 恒瑞医药 1.32 86.35 1.65% 新晋 -6.14
002415 海康威视 2.00 70.14 1.34% 新晋 7.59
600000 浦发银行 6.20 69.94 1.34% 新晋 -3.66
600900 长江电力 3.90 65.79 1.26% 新晋 -3.83
600887 伊利股份 2.26 65.79 1.26% 新晋 9.23
000661 长春高新 0.20 63.40 1.21% 新晋 9.48
601888 中国中免 0.90 63.07 1.21% 新晋 3.24
600048 保利发展 4.40 62.66 1.20% 新晋 -2.89
合计 -- 25.50 820.43 15.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.90 0.09 0.07
合计 4.90 0.09 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110053 苏银转债 0.05 4.90 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 112.80
本期利润(万元) 356.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2075
期末基金资产净值(万元) 2,849.70
期末基金份额净值(元) 1.817