基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 19.59 -7.74 -4.87 -10.11 -20.76 4.50 --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 3.23 --
① — ② 5.70 -2.43 -4.27 -5.59 -9.73 1.27 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2017/08/09 2019/05/17 1年9月8天 0.47
梁杏 2018/01/26 2019/04/12 1年2月17天 -6.83
樊利安 2017/08/01 2018/09/18 1年1月17天 -12.74

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.15 2.36 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 0.87 -- --
金融业 11.20 4.30 -- --
合计 19.60 7.53 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.48 11.20 4.30% 新晋 5.11
300762 上海瀚讯 0.08 5.28 2.03% 新晋 -4.61
300766 每日互动 0.08 2.25 0.87% 新晋 -12.99
002475 立讯精密 0.04 0.87 0.33% 新晋 -0.83
合计 -- 1.68 19.60 7.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -220.50
本期利润(万元) 676.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1602
期末基金资产净值(万元) 55.92
期末基金份额净值(元) 0.9903