基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -10.80 3.07 -7.14 3.47 -2.28 46.62 66.40
基准收益率②% -5.89 1.02 -2.20 1.72 -0.49 10.77 14.53
① — ② -4.91 2.05 -4.94 1.75 -1.79 35.85 51.87
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 6/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 29/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 30/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1828/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1894/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴计辉 2020/07/24 2022/06/03 1年10月10天 0.70
程洲 2017/03/31 2020/07/24 3年3月23天 125.56
黄志翔 2017/04/17 2019/11/01 2年6月14天 70.62
吴晨 2017/03/31 2018/04/27 1年26天 28.22

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,101.88 33.84 -- --
批发和零售业 2.67 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.65 0.01 -- --
住宿和餐饮业 0.76 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 119.65 0.50 -- --
金融业 2,728.76 11.40 -- --
租赁和商务服务业 384.63 1.61 -- --
科学研究和技术服务业 2.43 0.01 -- --
卫生和社会工作 143.03 0.60 -- --
合计 11,485.46 47.98 -- --

更多>>(2022-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.86 1,478.34 6.17% -0.40 2.54
000858 五粮液 8.29 1,285.45 5.37% -1.51 0.20
002415 海康威视 23.87 978.47 4.09% -0.56 6.12
601318 中国平安 19.67 953.09 3.98% 0.29 4.83
600030 中信证券 32.80 685.48 2.86% 0.05 0.17
601628 中国人寿 22.72 596.17 2.49% -0.06 9.50
600276 恒瑞医药 15.78 581.02 2.43% -0.55 5.25
601688 华泰证券 33.20 494.02 2.06% 新晋 -1.80
000333 美的集团 8.56 488.10 2.04% -0.31 6.34
000895 双汇发展 15.13 439.70 1.84% 新晋 2.03
合计 -- 180.88 7,979.84 33.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,413.04 5.90 0.72
可转换债券 11.82 0.05 -0.05
合计 1,424.86 5.95 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019641 20国债11 13.88 1413.04 5.90
110085 通22转债 0.08 10.35 0.04
113053 隆22转债 0.01 1.47 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 474.72
本期利润(万元) -2,898.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2774
期末基金资产净值(万元) 23,944.66
期末基金份额净值(元) 2.2916