近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-24 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2014-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年 | 2012年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 1.01 | 1.09 | 1.36 | 4.40 | 0.99 | -- |
| 基准收益率②% | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 2.80 | 0.75 | -- |
| ① — ② | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.65 | 1.60 | 0.24 | -- |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1044 | 1062 | 1805 | 9109 | |
| 户均持有份额(万) | 12.59 | 5.27 | 8.45 | 19.10 | |
| 机构持有比例(%) | 61.18 | -- | -- | 5.04 | |
| 个人持有比例(%) | 38.82 | 100.00 | 100.00 | 94.96 | |
| 基金名称 | 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J020029)国泰6个月短期理财A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；银行定期存款、协议存款、大额存单、债券回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不可投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.09% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 132.10 |
| 本期利润(万元) | 132.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,893.91 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
