基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2012年四季度 2012年三季度 2012年二季度 2012年一季度 2012年 2011年 2010年
净值增长率①% -0.52 -8.41 -1.75 0.35 -10.16 -24.91 14.00
基准收益率②% 8.15 -5.48 0.76 3.95 7.08 -19.39 -0.21
① — ② -8.67 -2.93 -2.51 -3.60 -17.24 -5.52 14.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘夫 2011/12/23 2013/02/19 1年1月27天 -3.47
周广山 2011/04/11 2012/08/06 1年3月25天 -25.93
程洲 2010/02/10 2011/12/23 1年10月13天 -13.60
余荣权 2010/02/10 2011/02/28 1年18天 13.50

更多>>(2012-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采掘业 1,684.71 2.60 -- --
制造业 21,025.28 32.42 -- --
    食品、饮料 2,172.66 3.35 -- --
    纺织、服装、皮毛 2,594.34 4.00 -- --
    石油化学、塑胶塑料 3,667.06 5.65 -- --
    电子 2,255.59 3.48 -- --
    金属、非金属 3,434.72 5.30 -- --
    机械、设备、仪表 6,900.90 10.64 -- --
电力煤气水生产供应业 5,404.20 8.33 -- --
建筑业 4,991.46 7.70 -- --
交通运输、仓储业 5,595.14 8.63 -- --
批发和零售贸易 5,044.12 7.78 -- --
社会服务业 5,555.51 8.57 -- --
合计 49,300.41 76.03 -- --

更多>>(2012-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601333 广深铁路 1,007.52 2,941.97 4.54% 新晋 -6.80
601006 大秦铁路 392.48 2,653.18 4.09% -0.92 1.69
002029 七匹狼 137.41 2,594.34 4.00% 新晋 10.12
300197 节能铁汉 73.63 2,415.04 3.72% -1.10 34.61
002226 江南化工 193.95 2,360.33 3.64% 新晋 24.05
601117 中国化学 286.13 2,357.67 3.63% 新晋 4.90
600060 海信视像 223.11 2,255.59 3.48% 新晋 11.33
002277 友阿股份 246.76 2,230.73 3.44% 新晋 36.99
002567 唐人神 169.74 2,172.66 3.35% -1.79 4.38
600011 华能国际 277.65 1,982.39 3.06% 新晋 1.59
合计 -- 3,008.38 23,963.90 36.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2012四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,311.03
本期利润(万元) -287.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 64,860.87
期末基金份额净值(元) 0.769