基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 8.36 6.12 29.49 8.94 62.23 41.96 -22.84
基准收益率②% 7.95 3.10 29.46 8.49 56.31 39.23 -22.89
① — ② 0.41 3.02 0.03 0.45 5.92 2.73 0.05
业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁杏 2016/06/08 2021/01/01 4年6月23天 109.55
徐成城 2017/02/03 2020/12/11 3年10月8天 87.84
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月1天 -14.51
贾成东 2014/06/24 2015/04/07 9月13天 51.51
章赟 2013/08/29 2014/06/24 9月26天 -2.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 988.23 0.59 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 148.65 0.09 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 14.42 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
合计 1,162.13 0.69 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688185 康希诺 0.82 292.08 0.18% 0.04 -16.42
688065 凯赛生物 2.48 207.42 0.12% -0.01 -8.81
300866 安克创新 0.95 147.61 0.09% 0.03 -3.50
688536 思瑞浦 0.36 142.17 0.09% 0.04 -16.49
688289 圣湘生物 0.68 74.76 0.04% 新晋 -7.90
合计 -- 5.29 864.04 0.52% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 203.79 22,714.47 13.64% -0.14 -3.93
603259 药明康德 77.68 10,465.13 6.28% 1.46 -9.21
300760 迈瑞医疗 24.35 10,373.10 6.23% 0.68 -5.43
300015 爱尔眼科 105.30 7,885.87 4.74% 1.49 -7.15
000661 长春高新 16.70 7,497.83 4.50% 0.68 -7.44
300122 智飞生物 36.91 5,459.86 3.28% -0.17 -3.48
300347 泰格医药 30.33 4,901.03 2.94% 新晋 -20.12
600436 片仔癀 15.83 4,233.64 2.54% 0.15 -4.15
600763 通策医疗 13.41 3,707.44 2.23% 新晋 -4.55
600196 复星医药 68.46 3,696.10 2.22% -0.31 -7.02
合计 -- 592.76 80,934.47 48.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.80 0.02 0.01
合计 32.80 0.02 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123090 三诺转债 0.17 17.30 0.01
113614 健20转债 0.16 15.50 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,549.54
本期利润(万元) 14,051.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0753
期末基金资产净值(万元) 166,518.91
期末基金份额净值(元) 0.9795