近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-12 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2014年 | 2013年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.42 | 4.14 | 3.11 | 1.68 | 15.10 | 1.30 | -- |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 4.25 | 1.65 | -- |
| ① — ② | 4.35 | 3.07 | 2.05 | 0.63 | 10.85 | -0.35 | -- |
| 业绩比较基准 | 各保本期开始时3年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1069 | 1408 | 1630 | ||
| 户均持有份额(万) | 7.54 | 11.16 | 11.87 | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | 0.70 | 0.57 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.30 | 99.43 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 116.19 | 1.24 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.48 | 0.95 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 16.15 | 0.17 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 110.24 | 1.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.14 | 3.60 | -- | -- |
| 金融业 | 128.20 | 1.36 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.57 | 0.01 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.61 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 799.58 | 8.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002148 | 北纬科技 | 10.00 | 181.50 | 1.93% | 0.11 | -19.69 |
| 300359 | 全通教育 | 1.40 | 132.48 | 1.41% | 0.41 | -19.69 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.20 | 127.29 | 1.35% | 新晋 | -11.15 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.39 | 110.24 | 1.17% | -1.27 | -0.99 |
| 000685 | 中山公用 | 4.03 | 89.48 | 0.95% | 新晋 | -4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.66 | 45.93 | 0.49% | 新晋 | -25.28 |
| 002236 | 大华股份 | 1.42 | 31.07 | 0.33% | 新晋 | -18.72 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.84 | 23.99 | 0.26% | 新晋 | -9.45 |
| 600037 | 歌华有线 | 1.36 | 19.64 | 0.21% | 新晋 | -8.76 |
| 300081 | 恒信东方 | 0.58 | 14.65 | 0.16% | 新晋 | -23.74 |
| 合计 | -- | 30.88 | 776.27 | 8.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 503.50 | 5.36 | 0.09 |
| 企业债券 | 2,350.84 | 25.01 | -63.61 |
| 可转换债券 | 560.11 | 5.96 | 5.09 |
| 短期融资券 | 4,038.70 | 42.96 | -- |
| 合计 | 7,453.15 | 79.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1280089 | 12联泰债 | 20.00 | 2077.40 | 22.10 |
| 041455002 | 14绵阳科发CP001 | 10.00 | 1013.50 | 10.78 |
| 041459003 | 14苏汇鸿CP001 | 10.00 | 1012.20 | 10.77 |
| 041456022 | 14新中泰集CP001 | 10.00 | 1007.80 | 10.72 |
| 041464042 | 14健康元CP001 | 10.00 | 1005.20 | 10.69 |
| 基金名称 | 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004161)国泰中国企业信用A人民币 (004164)国泰中国企业信用C人民币 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括银行存款、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。 基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于中国企业境内外发行的信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%--90%。 本基金所指的“中国企业”是指至少满足以下三个条件之一的公司：1）公司注册在中华人民共和国；2）公司最少百分之五十之营业额、盈利、资产或制造活动来自中华人民共和国；3）公司的子公司注册在中华人民共和国，且公司的主要业务活动也在中华人民共和国。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。同时，本基金为全球证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 991.62 |
| 本期利润(万元) | 606.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,400.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.166 |
