基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐成城 2018/05/31 2021/01/01 2年7月 14.93
徐皓 2014/06/24 2018/09/07 4年2月13天 27.64
章赟 2013/02/06 2014/06/24 1年4月18天 9.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 229.04 0.23 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 115.33 0.11 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.01 -- --
合计 355.20 0.35 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.76 108.85 0.11% 0.03 25.16
688017 绿的谐波 0.41 57.03 0.06% 新晋 36.33
300999 金龙鱼 0.49 43.05 0.04% -0.07 6.50
300896 爱美客 0.04 21.12 0.02% 新晋 4.04
688595 芯海科技 0.32 19.33 0.02% 新晋 -5.78
合计 -- 2.02 249.38 0.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 512.46 14,707.60 14.66% 0.24 -4.13
600048 保利发展 908.35 14,370.14 14.33% 0.40 -1.48
001979 招商蛇口 434.36 5,772.68 5.76% -0.15 2.71
600383 金地集团 283.85 3,831.97 3.82% 0.11 0.82
601155 新城控股 109.09 3,799.46 3.79% 0.36 1.79
000656 金科股份 432.70 3,067.81 3.06% 0.21 42.49
600340 华夏幸福 226.22 2,924.96 2.92% -1.62 76.67
600606 绿地控股 406.98 2,372.71 2.37% 新晋 26.83
600177 雅戈尔 318.29 2,288.54 2.28% 0.34 1.62
000961 中南建设 257.81 2,276.46 2.27% 0.05 0.00
合计 -- 3,890.11 55,412.33 55.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额