近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 15.01(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210561 | 95498 | 82989 | 79241 | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | 3.58 | 4.34 | 4.25 | |
| 机构持有比例(%) | 13.71 | 34.78 | 38.21 | 31.02 | |
| 个人持有比例(%) | 86.29 | 65.22 | 61.79 | 68.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 296.35 | 0.10 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324.50 | 0.11 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 631.68 | 0.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688561 | 奇安信 | 2.36 | 289.42 | 0.10% | 0.04 | -17.46 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.21 | 106.95 | 0.04% | -0.05 | 0.30 |
| 688408 | 中信博 | 0.45 | 71.44 | 0.02% | 0.01 | -21.24 |
| 300896 | 爱美客 | 0.05 | 28.54 | 0.01% | 新晋 | -6.89 |
| 688488 | 艾迪药业 | 0.99 | 24.32 | 0.01% | 新晋 | 24.32 |
| 合计 | -- | 5.06 | 520.67 | 0.18% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4,246.03 | 39,445.58 | 13.65% | 0.53 | 5.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 252.91 | 25,594.75 | 8.86% | 2.76 | -12.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 240.75 | 19,091.44 | 6.61% | 3.17 | -4.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,448.15 | 15,300.93 | 5.30% | 1.16 | -5.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 559.41 | 13,213.27 | 4.57% | -2.04 | 29.40 |
| 002340 | 格林美 | 1,432.30 | 10,011.75 | 3.47% | 0.73 | -8.89 |
| 600111 | 北方稀土 | 685.95 | 8,979.09 | 3.11% | -0.10 | 2.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,193.86 | 7,963.72 | 2.76% | -0.14 | -14.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 583.08 | 7,218.55 | 2.50% | 新晋 | -13.13 |
| 600219 | 南山铝业 | 2,202.99 | 6,961.44 | 2.41% | 新晋 | -8.80 |
| 合计 | -- | 14,845.43 | 153,780.52 | 53.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,709.07 | 5.09 | 2.09 |
| 合计 | 14,709.07 | 5.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019627 | 20国债01 | 126.62 | 12660.73 | 4.38 |
| 019640 | 20国债10 | 20.51 | 2048.33 | 0.71 |
| 基金名称 | 广发理财7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000038)广发理财7天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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