基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -13.14 0.64 -15.88 5.15 14.93 23.09 26.82
基准收益率②% -13.97 -0.15 -16.15 5.36 14.45 21.88 27.23
① — ② 0.83 0.79 0.27 -0.21 0.48 1.21 -0.41
业绩比较基准 中证500深市价格指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘淼 2020/06/29 2022/11/15 2年4月16天 0.00
张钟玉 2015/05/23 2021/09/02 6年3月10天 -28.76
谌湛 2013/09/12 2015/05/23 1年8月11天 133.65

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.90 0.03 -- --
合计 0.90 0.03 -- --

更多>>(2022-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001269 欧晶科技 0.04 0.90 0.03% 新晋 -7.66
合计 -- 0.04 0.90 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300769 德方纳米 0.16 45.09 1.40% 新晋 1.48
002384 东山精密 1.58 36.58 1.13% 新晋 4.68
300012 华测检测 1.78 36.22 1.12% 新晋 -8.39
000983 山西焦煤 2.37 35.50 1.10% 新晋 -8.25
000009 中国宝安 2.98 33.46 1.04% 新晋 -10.28
002180 纳思达 0.77 33.23 1.03% 新晋 -13.35
002497 雅化集团 1.23 31.27 0.97% 新晋 2.26
002385 大北农 3.83 30.64 0.95% 新晋 -1.83
002240 盛新锂能 0.65 30.39 0.94% 新晋 19.97
300724 捷佳伟创 0.26 29.96 0.93% 新晋 -12.66
合计 -- 15.61 342.34 10.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.60 0.05 -0.04
合计 1.60 0.05 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 0.02 1.60 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.91
本期利润(万元) -487.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2264
期末基金资产净值(万元) 3,226.46
期末基金份额净值(元) 1.5