近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年一季度 | 2011年四季度 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
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净值增长率①% | -1.23 | 0.66 | 2.09 | -7.28 | -21.38 | 9.70 | 64.77 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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程洲 | 2009/12/15 | 2012/12/24 | 3年9天 | -12.08 |
唐珂 | 2008/04/03 | 2010/06/10 | 2年2月7天 | -0.27 |
崔海峰 | 2006/07/07 | 2008/04/03 | 1年8月27天 | 117.60 |
黄焱 | 2005/01/26 | 2006/07/07 | 1年5月12天 | 57.87 |
黄刚 | 2003/01/29 | 2005/01/26 | 1年11月27天 | 13.41 |
王雄辉 | 2001/06/08 | 2003/01/29 | 1年7月21天 | -26.46 |
徐智麟 | 1998/03/27 | 2001/06/08 | 3年2月12天 | 97.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 67.77 | 0.04 | -2.57 |
央行票据 | 88,118.00 | 48.27 | -- |
金融债券 | 53,705.40 | 29.42 | 9.35 |
其中:政策性金融债 | 53,705.40 | 29.42 | 9.35 |
可转换债券 | 1,307.87 | 0.72 | -2.38 |
短期融资券 | 17,101.40 | 9.37 | -- |
合计 | 160,300.44 | 87.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1101096 | 11央行票据96 | 350.00 | 33848.50 | 18.54 |
1101088 | 11央行票据88 | 230.00 | 22234.10 | 12.18 |
1101094 | 11央行票据94 | 190.00 | 18373.00 | 10.07 |
070422 | 07农发22 | 100.00 | 10026.00 | 5.49 |
1101100 | 11央票100 | 100.00 | 9672.00 | 5.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,321.68 |
本期利润(万元) | -2,286.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 182,540.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9127 |