近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.86 | -7.39 | 1.83 | 1.58 | 7.30 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.40 | -5.81 | 3.67 | 1.22 | 7.44 | -- | -- |
① — ② | -1.46 | -1.58 | -1.84 | 0.36 | -0.14 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 15.99 | 60.92 | 6.54% | 0.00 | 2.02 |
600104 | 上汽集团 | 1.05 | 33.52 | 3.60% | -0.02 | -4.61 |
600585 | 海螺水泥 | 0.93 | 31.44 | 3.38% | 0.30 | 9.56 |
000002 | 万科A | 1.03 | 31.02 | 3.33% | -0.18 | -5.46 |
600028 | 中国石化 | 4.48 | 30.24 | 3.25% | 0.23 | 1.03 |
601328 | 交通银行 | 4.87 | 29.90 | 3.21% | 0.08 | 6.51 |
601668 | 中国建筑 | 3.29 | 27.63 | 2.97% | 0.01 | 7.13 |
000538 | 云南白药 | 0.29 | 27.48 | 2.95% | 0.21 | 8.75 |
000063 | 中兴通讯 | 1.07 | 26.81 | 2.88% | 0.00 | 3.51 |
601601 | 中国太保 | 0.80 | 26.04 | 2.80% | 新晋 | 19.02 |
合计 | -- | 33.80 | 325.00 | 34.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.43 |
本期利润(万元) | -31.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0285 |
期末基金资产净值(万元) | 931.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.9653 |