基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.86 -7.39 1.83 1.58 7.30 -- --
基准收益率②% -1.40 -5.81 3.67 1.22 7.44 -- --
① — ② -1.46 -1.58 -1.84 0.36 -0.14 -- --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐成城 2018/04/25 2018/11/14 6月19天 -1.72
徐皓 2017/03/29 2018/04/25 1年27天 -2.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-04-25）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 15.99 60.92 6.54% 0.00 -1.50
600104 上汽集团 1.05 33.52 3.60% -0.02 -5.47
600585 海螺水泥 0.93 31.44 3.38% 0.30 -2.52
000002 万科A 1.03 31.02 3.33% -0.18 -21.20
600028 中国石化 4.48 30.24 3.25% 0.23 7.07
601328 交通银行 4.87 29.90 3.21% 0.08 2.26
601668 中国建筑 3.29 27.63 2.97% 0.01 -2.67
000538 云南白药 0.29 27.48 2.95% 0.21 -1.22
000063 中兴通讯 1.07 26.81 2.88% 0.00 0.21
601601 中国太保 0.80 26.04 2.80% 新晋 0.09
合计 -- 33.80 325.00 34.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.43
本期利润(万元) -31.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 931.38
期末基金份额净值(元) 0.9653