基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.41 0.40 -0.40 -1.65 -3.30 7.75 6.48
基准收益率②% -2.38 3.19 1.16 -8.79 -12.04 -0.76 17.63
① — ② -2.03 -2.79 -1.56 7.14 8.74 8.51 -11.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴计辉 2020/08/21 2023/07/26 2年11月5天 4.22
樊利安 2018/09/03 2020/08/21 1年11月18天 5.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.33 0.39 -- --
制造业 37.39 11.02 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.56 1.64 -- --
建筑业 1.03 0.30 -- --
批发和零售业 0.78 0.23 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.71 0.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 0.45 -- --
金融业 6.78 2.00 -- --
教育 3.54 1.04 -- --
合计 58.64 17.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301087 可孚医疗 0.08 3.94 1.16% 新晋 1.47
603377 东方时尚 0.44 3.54 1.04% -1.04 -35.05
000333 美的集团 0.06 3.54 1.04% 新晋 15.49
688036 传音控股 0.02 3.43 1.01% 新晋 7.21
002415 海康威视 0.07 2.32 0.68% 新晋 -3.86
603308 应流股份 0.12 2.27 0.67% -1.00 -13.29
600863 内蒙华电 0.50 2.08 0.61% 新晋 3.07
601658 邮储银行 0.41 2.00 0.59% 新晋 2.41
601058 赛轮轮胎 0.17 1.94 0.57% 新晋 23.16
600276 恒瑞医药 0.04 1.92 0.56% 新晋 -8.74
合计 -- 1.91 26.98 7.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.20
本期利润(万元) -52.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 339.18
期末基金份额净值(元) 1.114