基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.80 13.47 -16.01 4.21 -8.77 -13.60 12.94
基准收益率②% 0.51 14.89 -17.07 5.03 -8.58 -12.87 4.54
① — ② 0.29 -1.42 1.06 -0.82 -0.19 -0.73 8.40
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱丹 2020/11/06 2023/05/25 2年6月19天 -19.14
吴向军 2018/11/06 2022/01/27 3年2月21天 5.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09618 京东集团-SW 0.04 6.59 0.20% -0.04 --
09658 特海国际 0.08 1.38 0.04% 0.02 --
09909 宝龙商业 0.15 0.75 0.02% 新晋 --
00799 IGG 0.10 0.27 0.01% 新晋 --
00816 金茂服务 0.05 0.16 0.00% 0.00 --
合计 -- 0.42 9.15 0.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.15 388.39 11.75% 1.46 --
00005 汇丰控股 4.72 219.81 6.65% 0.38 --
01299 友邦保险 2.78 201.13 6.09% -0.56 --
03690 美团-W 0.94 118.46 3.59% -1.48 --
00939 建设银行 24.10 107.49 3.25% 0.30 --
00388 香港交易所 0.28 85.35 2.58% -0.38 --
00941 中国移动 1.45 80.74 2.44% 0.56 --
02318 中国平安 1.65 73.80 2.23% 0.10 --
01398 工商银行 15.10 55.27 1.67% 0.15 --
00883 中国海洋石油 4.50 45.95 1.39% 新晋 --
合计 -- 56.67 1,376.39 41.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.44
本期利润(万元) 41.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 3,304.25
期末基金份额净值(元) 0.9538