基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -20.91 11.44 53.26 13.78 -9.41 -- --
基准收益率②% -21.83 12.03 54.28 14.22 -- -- --
① — ② 0.92 -0.59 -1.02 -0.44 -- -- --
业绩比较基准 中证沪港深动漫游戏指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄岳 2022/03/03 2023/11/14 1年8月11天 24.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.58 162.97 11.98% 2.56 --
002555 三七互娱 4.64 100.62 7.40% -2.11 -0.06
300418 昆仑万维 2.50 95.83 7.05% 1.15 -5.84
03888 金山软件 3.44 89.65 6.59% 1.36 --
09626 哔哩哔哩-W 0.90 89.44 6.58% 1.39 --
002602 世纪华通 17.83 86.12 6.33% -1.62 14.86
002517 恺英网络 5.15 64.89 4.77% 0.01 6.09
300002 神州泰岳 5.99 60.26 4.43% -0.50 -1.11
002558 巨人网络 4.30 55.64 4.09% -0.43 4.86
002624 完美世界 4.15 54.78 4.03% -0.10 -9.51
合计 -- 49.48 860.20 63.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -240.71
本期利润(万元) -484.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3753
期末基金资产净值(万元) 1,359.89
期末基金份额净值(元) 1.2237