基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -0.48 -3.21 1.80 0.92 0.79 -- --
基准收益率②% 7.82 -4.45 1.50 0.98 11.93 -- --
① — ② -8.30 1.24 0.30 -0.06 -11.14 -- --
业绩比较基准 国证定增指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/05/26 2017/11/27 1年6月1天 -4.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 195.58 0.18 -- --
制造业 28,112.79 25.91 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,384.05 7.73 -- --
建筑业 983.00 0.91 -- --
批发和零售业 10,787.72 9.94 -- --
金融业 2,437.60 2.25 -- --
卫生和社会工作 11.53 0.01 -- --
合计 50,914.02 46.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600335 国机汽车 768.72 10,785.08 9.94% 0.19 8.26
000544 中原环保 499.05 8,384.05 7.73% -1.42 6.93
600416 湘电股份 467.77 5,772.32 5.32% -2.62 12.76
002150 通润装备 480.00 5,404.80 4.98% -0.19 -1.89
002414 高德红外 195.31 3,931.64 3.62% 0.34 0.63
600151 航天机电 504.98 3,852.98 3.55% -3.28 20.09
002367 康力电梯 329.25 3,529.56 3.25% -1.62 10.22
601601 中国太保 40.00 1,477.20 1.36% 0.12 -11.37
600352 浙江龙盛 100.00 1,026.00 0.95% 新晋 3.43
000910 大亚圣象 34.74 725.37 0.67% 新晋 -0.91
合计 -- 3,419.82 44,889.00 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,122.28
本期利润(万元) -522.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 108,504.45
期末基金份额净值(元) 0.9719