基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.46 -1.26 0.45 2.03 10.29 0.10 --
基准收益率②% -1.95 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -2.25 --
① — ② 0.49 3.26 1.44 0.07 1.69 2.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/08/17 2018/08/31 2年14天 7.90
王琳 2017/01/25 2018/08/31 1年7月6天 6.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 443.08 16.65 -- --
合计 443.08 16.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600335 国机汽车 53.00 443.08 16.65% 15.68 9.05
合计 -- 53.00 443.08 16.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,954.60 73.46 69.55
合计 1,954.60 73.46 --

(2018-08-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112468 16景峰01 20.00 1954.60 73.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 626.18
本期利润(万元) -312.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0094
期末基金资产净值(万元) 2,660.72
期末基金份额净值(元) 1.079