近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 其他QDII基金(FOF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-02 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 1.18 | -2.50 | 0.95 | 4.12 | -3.76 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 0.80 | 0.81 | 1.02 | 1.16 | 4.94 | 5.62 | 4.57 |
| ① — ② | 1.21 | 0.37 | -3.52 | -0.21 | -0.82 | -9.38 | -2.00 |
| 业绩比较基准 | 美国3年期国债到期收益率+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴向军 | 2015/12/03 | 2020/10/22 | 4年10月19天 | -3.00 |
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 613 | 465 | 494 | 550 | |
| 户均持有份额(万) | 2.84 | 2.76 | 3.86 | 4.61 | |
| 机构持有比例(%) | 56.12 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 43.88 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 基金名称 | 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001936)国泰绝对收益优选(人民币) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，投资于基金合同界定的绝对收益型基金占非现金基金资产的比例不低于80%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.28% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.50% |
| 20--60万元 | 1.00% |
| 60--100万元 | 0.80% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | -46.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,323.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.966 |
