基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.53 -2.21 7.74 3.15 19.23 6.61 0.50
基准收益率②% 0.56 1.20 1.20 1.18 4.75 4.75 0.59
① — ② -2.09 -3.41 6.54 1.97 14.48 1.86 -0.09
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2015/11/16 2018/02/13 2年7月24天 25.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 824.42 8.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 808.86 7.86 -- --
合计 1,633.28 15.87 -- --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002366 融发核电 34.00 824.42 8.01% -1.05 12.01
600634 *ST富控 51.00 808.86 7.86% -0.89 0.00
合计 -- 85.00 1,633.28 15.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.29
本期利润(万元) -16.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 997.47
期末基金份额净值(元) 1.2567