基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -2.47 -1.38 -2.73 7.52 -4.50 12.49 3.57
基准收益率②% -0.33 0.91 0.05 1.73 3.00 5.75 2.07
① — ② -2.14 -2.29 -2.78 5.79 -7.50 6.74 1.50
业绩比较基准 中债综合指数收益率*50%+摩根大通亚洲信用债指数中国子指数（J.P. Morgan Asia Credit Index China）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索峰 2020/07/03 2021/05/27 10月24天 -7.48
吴向军 2017/09/13 2021/05/27 3年8月14天 6.57
陈雷 2017/09/21 2020/07/03 2年9月12天 15.13
吴晨 2017/09/13 2019/01/14 1年4月1天 2.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2057076387 ROADKG 6.7 09/30/24 0.20 139.89 7.28
XS1969792800 CIFIHG 6.55 03/28/24 0.20 139.87 7.28
XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 0.20 137.57 7.16
XS1952585112 CAPG 7.95 02/19/23 0.20 136.99 7.13
XS2188034586 FUTLAN 6.45 06/11/22 0.20 135.65 7.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -126.73
本期利润(万元) -84.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0412
期末基金资产净值(万元) 1,607.46
期末基金份额净值(元) 1.0798