基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 3.88 19.93 -10.83 -3.81 -14.16 -- --
基准收益率②% -0.83 21.09 -8.90 -1.29 -16.33 -- --
① — ② 4.71 -1.16 -1.93 -2.52 2.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2018/05/14 2019/07/31 1年2月17天 7.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.00 1.46 -- --
制造业 201.18 16.27 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.70 1.03 -- --
建筑业 33.26 2.69 -- --
批发和零售业 38.89 3.14 -- --
交通运输、仓储和邮政业 35.48 2.87 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.23 1.23 -- --
金融业 270.82 21.90 -- --
房地产业 46.33 3.75 -- --
租赁和商务服务业 16.84 1.36 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.05 0.33 -- --
文化、体育和娱乐业 9.08 0.73 -- --
合计 701.86 56.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.58 51.30 4.15% -0.94 7.83
600519 贵州茅台 0.05 49.20 3.98% 新晋 -2.73
601166 兴业银行 1.17 21.40 1.73% 新晋 -3.02
601668 中国建筑 3.33 19.15 1.55% 新晋 -4.89
601328 交通银行 3.09 18.91 1.53% 新晋 -0.64
002304 洋河股份 0.15 18.23 1.47% 新晋 -11.88
600585 海螺水泥 0.43 17.85 1.44% -0.36 -6.64
600000 浦发银行 1.48 17.29 1.40% -0.68 -0.64
000002 万科A 0.62 17.24 1.39% 新晋 -19.81
601988 中国银行 4.58 17.13 1.39% 新晋 0.22
合计 -- 15.48 247.70 20.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 244.65
本期利润(万元) 99.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0489
期末基金资产净值(万元) 1,168.23
期末基金份额净值(元) 1.0694