基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 2.69 4.81 2.88 0.87 11.69 2.82 --
基准收益率②% 0.92 -0.35 1.58 0.64 2.81 2.73 --
① — ② 1.77 5.16 1.30 0.23 8.88 0.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2020/08/11 2022/02/11 1年6月 13.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 351.23 0.41 -- --
制造业 12,064.55 14.02 -- --
建筑业 0.47 0.00 -- --
批发和零售业 47.93 0.06 -- --
住宿和餐饮业 0.46 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 287.89 0.33 -- --
金融业 1,880.72 2.19 -- --
科学研究和技术服务业 96.93 0.11 -- --
水利、环境和公共设施管理业 503.25 0.58 -- --
卫生和社会工作 1.82 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.64 0.01 -- --
合计 15,239.89 17.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 15.20 881.60 1.02% 0.12 -1.98
600887 伊利股份 18.81 779.77 0.91% 0.06 1.92
300776 帝尔激光 2.87 733.51 0.85% -0.30 1.44
600030 中信证券 19.06 503.37 0.58% 新晋 -2.08
300750 宁德时代 0.83 488.04 0.57% -0.17 5.23
688075 安旭生物 3.08 440.91 0.51% 新晋 7.19
601012 隆基绿能 5.04 434.45 0.50% 新晋 -6.85
601688 华泰证券 23.96 425.53 0.49% 新晋 -3.01
600690 海尔智家 13.44 401.72 0.47% 0.05 18.56
601865 福莱特 5.76 333.73 0.39% 新晋 -11.28
合计 -- 108.05 5,422.63 6.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 19,641.30 22.82 -0.05
可转换债券 2,052.21 2.38 0.77
中期票据 43,102.35 50.09 -0.80
合计 64,795.86 75.29 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101800185 18越秀金融MTN001 40.00 4153.20 4.83
163105 20国君G1 40.00 4028.40 4.68
155709 19上汽01 40.00 4019.60 4.67
102000084 20南电MTN002 35.00 3543.05 4.12
102000026 20越秀交通MTN001 30.00 3039.90 3.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.56
本期利润(万元) 75.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0301
期末基金资产净值(万元) 2,866.43
期末基金份额净值(元) 1.1484