基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -1.60 -1.36 -1.10 0.24 -4.43 0.15 --
基准收益率②% -1.13 -1.01 -0.38 1.17 -4.47 0.08 --
① — ② -0.47 -0.35 -0.72 -0.93 0.04 0.07 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴计辉 2021/10/26 2024/03/06 2年4月11天 -7.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.44 0.96 -- --
制造业 798.54 15.55 -- --
批发和零售业 46.36 0.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.70 0.19 -- --
金融业 155.29 3.02 -- --
卫生和社会工作 8.81 0.17 -- --
文化、体育和娱乐业 4.48 0.09 -- --
合计 1,072.62 20.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605377 华旺科技 3.77 71.97 1.40% -0.32 1.96
601658 邮储银行 10.91 47.46 0.92% -0.10 -6.15
600511 国药股份 1.62 46.36 0.90% -0.17 10.06
688169 石头科技 0.16 46.35 0.90% -0.14 -19.32
002475 立讯精密 1.23 42.37 0.83% 新晋 -11.85
603308 应流股份 2.86 40.98 0.80% 0.01 13.91
000333 美的集团 0.74 40.43 0.79% -0.21 -5.68
601398 工商银行 8.00 38.24 0.74% 0.00 -3.13
600426 华鲁恒升 1.37 37.80 0.74% 新晋 -0.04
603055 台华新材 2.94 35.40 0.69% 新晋 4.45
合计 -- 33.60 447.36 8.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.05 5.12 -0.07
企业债券 1,624.09 31.63 17.48
可转换债券 223.94 4.36 -0.25
中期票据 1,228.25 23.92 -0.37
合计 3,339.33 65.03 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148107 22蛇口05 4.00 399.04 7.77
102000104 20朝阳国资MTN001 3.00 314.20 6.12
163170 20广越02 3.00 309.24 6.02
102280299 22国际港务MTN001 3.00 308.92 6.02
185537 22恒健K1 3.00 307.64 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.59
本期利润(万元) -80.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 5,135.27
期末基金份额净值(元) 0.9209