基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -10.04 3.25 3.14 -10.88 -15.97 1.91 --
基准收益率②% -3.57 3.69 2.14 -12.16 -16.28 -0.25 --
① — ② -6.47 -0.44 1.00 1.28 0.31 2.16 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁小丹 2023/08/30 2023/09/07 8天 2.34
李恒 2021/09/07 2023/09/07 2年 -17.32

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 300.86 1.88 -- --
制造业 9,926.97 62.17 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 267.07 1.67 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 0.01 -- --
金融业 571.71 3.58 -- --
科学研究和技术服务业 1.26 0.01 -- --
卫生和社会工作 195.54 1.22 -- --
合计 11,268.35 70.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.17 1,581.14 9.90% 0.06 --
600519 贵州茅台 0.89 1,504.99 9.43% 0.31 -4.88
000568 泸州老窖 6.79 1,423.71 8.92% -0.83 -8.72
000858 五粮液 8.64 1,413.24 8.85% -0.74 -6.15
002372 伟星新材 50.10 1,028.99 6.44% -0.42 -2.42
002003 伟星股份 98.86 925.36 5.80% 0.58 2.96
603198 迎驾贡酒 12.96 826.85 5.18% 新晋 -9.77
300760 迈瑞医疗 2.42 725.52 4.54% 0.29 -9.18
600309 万华化学 6.65 584.14 3.66% 新晋 11.34
02273 固生堂 10.89 499.01 3.13% 新晋 --
合计 -- 203.37 10,512.95 65.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.45
本期利润(万元) -1,683.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0888
期末基金资产净值(万元) 15,079.56
期末基金份额净值(元) 0.7953