近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.17 | 3.08 | 2.99 | -11.01 | -16.47 | 1.71 | -- |
| 基准收益率②% | -3.57 | 3.69 | 2.14 | -12.16 | -16.28 | -0.25 | -- |
| ① — ② | -6.60 | -0.61 | 0.85 | 1.15 | -0.19 | 1.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| 户均持有份额(万) | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |
| 机构持有比例(%) | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | |
| 个人持有比例(%) | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 300.86 | 1.88 | -- | -- |
| 制造业 | 9,926.97 | 62.17 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.02 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.07 | 1.67 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 571.71 | 3.58 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.26 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 195.54 | 1.22 | -- | -- |
| 合计 | 11,268.35 | 70.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.17 | 1,581.14 | 9.90% | 0.06 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.89 | 1,504.99 | 9.43% | 0.31 | 1.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.79 | 1,423.71 | 8.92% | -0.83 | 0.94 |
| 000858 | 五粮液 | 8.64 | 1,413.24 | 8.85% | -0.74 | -1.34 |
| 002372 | 伟星新材 | 50.10 | 1,028.99 | 6.44% | -0.42 | -1.25 |
| 002003 | 伟星股份 | 98.86 | 925.36 | 5.80% | 0.58 | -13.41 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 12.96 | 826.85 | 5.18% | 新晋 | -7.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.42 | 725.52 | 4.54% | 0.29 | -11.68 |
| 600309 | 万华化学 | 6.65 | 584.14 | 3.66% | 新晋 | -11.39 |
| 02273 | 固生堂 | 10.89 | 499.01 | 3.13% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 203.37 | 10,512.95 | 65.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J012308)国泰价值远见两年封闭混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内，本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：在封闭运作期内，本基金股票资产占基金资产的60%-100%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票资产占基金资产的60%-95%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.93 |
| 本期利润(万元) | -100.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0891 |
| 期末基金资产净值(万元) | 888.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7867 |
