基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.95 -5.59 -0.29 -0.73 -13.05 -16.86 --
基准收益率②% -5.41 -3.27 -3.53 3.33 -8.80 -- --
① — ② -1.54 -2.32 3.24 -4.06 -4.25 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑有为 2022/01/21 2024/01/22 2年1天 -33.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,637.59 3.17 -- --
制造业 41,156.36 79.69 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,883.83 3.65 -- --
批发和零售业 924.52 1.79 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,003.58 1.94 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,482.91 2.87 -- --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 -- --
合计 48,091.11 93.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 76.90 4,001.88 7.75% 0.54 7.84
688108 赛诺医疗 273.54 3,432.92 6.65% 0.71 -9.28
002050 三花智控 94.74 2,785.41 5.39% 0.27 2.49
688036 传音控股 20.12 2,784.43 5.39% -0.59 2.29
603688 石英股份 30.28 2,630.31 5.09% -0.99 -8.49
688606 奥泰生物 33.82 2,320.12 4.49% 新晋 -8.97
300910 瑞丰新材 47.72 2,192.44 4.25% 新晋 1.29
600312 平高电气 163.75 2,078.01 4.02% 新晋 -4.38
301087 可孚医疗 53.49 2,027.35 3.93% 新晋 1.25
603279 景津装备 85.83 1,897.70 3.67% 新晋 -8.51
合计 -- 880.19 26,150.57 50.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,089.50
本期利润(万元) -3,735.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.054
期末基金资产净值(万元) 49,999.68
期末基金份额净值(元) 0.7229