基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -10.98 -2.70 -3.47 -- -- -- --
基准收益率②% 1.30 -4.97 -3.49 -- -- -- --
① — ② -12.28 2.27 0.02 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓旭 2023/04/04 2024/04/08 1年4天 -15.50
王阳 2023/04/04 2024/04/08 1年4天 -15.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,602.43 61.92 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,523.80 3.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,386.09 2.86 -- --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1,942.96 2.33 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.47 0.00 -- --
合计 58,458.22 70.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300415 伊之密 154.57 3,029.57 3.64% 0.70 -2.62
603337 杰克股份 124.75 2,654.68 3.19% 0.43 3.45
002831 裕同科技 102.99 2,553.12 3.06% 新晋 10.01
300294 博雅生物 88.09 2,529.94 3.04% 新晋 -8.20
600642 申能股份 319.07 2,523.80 3.03% 新晋 0.49
000333 美的集团 37.95 2,437.15 2.92% 新晋 -5.04
002960 青鸟消防 158.82 2,377.50 2.85% 新晋 9.90
603558 健盛集团 209.38 2,261.30 2.71% 新晋 -5.51
002078 太阳纸业 153.83 2,239.76 2.69% 新晋 4.60
600885 宏发股份 79.22 1,993.91 2.39% -0.37 -2.12
合计 -- 1,428.67 24,600.73 29.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,650.94
本期利润(万元) -2,112.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1033
期末基金资产净值(万元) 17,148.19
期末基金份额净值(元) 0.8387