基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.45 18.55 3.05 11.13 37.72 66.84 42.19
基准收益率②% 1.20 -3.74 2.33 -1.64 -1.95 16.24 19.61
① — ② 0.25 22.29 0.72 12.77 39.67 50.60 22.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑有为 2020/07/24 2022/01/10 1年5月17天 52.23
周伟锋 2019/01/10 2020/08/21 1年7月11天 104.18

更多>>(2021-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,087.56 4.66 -- --
制造业 60,613.96 69.03 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,131.14 4.70 -- --
建筑业 4,282.89 4.88 -- --
批发和零售业 9.86 0.01 -- --
住宿和餐饮业 4,395.82 5.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 29.37 0.03 -- --
金融业 3,835.01 4.37 -- --
科学研究和技术服务业 11.77 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.14 0.00 -- --
卫生和社会工作 1.82 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.64 0.01 -- --
合计 81,405.98 92.71 -- --

更多>>(2021-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 420.01 6,211.91 7.07% 1.77 5.69
002180 纳思达 130.01 6,209.23 7.07% 新晋 4.95
300750 宁德时代 7.50 4,410.00 5.02% 0.16 7.13
600754 锦江酒店 75.01 4,395.36 5.01% 新晋 9.43
601669 中国电建 530.00 4,282.41 4.88% 0.97 1.49
002459 晶澳科技 45.01 4,172.05 4.75% -0.20 -18.68
600803 新奥股份 225.01 4,131.14 4.70% 新晋 -0.91
600256 广汇能源 625.01 4,087.56 4.66% -2.16 -0.46
600111 北方稀土 88.01 4,030.71 4.59% 新晋 -2.49
000733 振华科技 31.08 3,862.75 4.40% 新晋 -7.52
合计 -- 2,176.65 45,793.12 52.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,653.21
本期利润(万元) 1,251.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0466
期末基金资产净值(万元) 87,803.75
期末基金份额净值(元) 3.2672